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基金净值与资料(代码/拼音/名称):
专题:QFII QDII 私募基金 社保基金 开放式基金 封闭式基金 企业年金
基金类型: 股票型基金 偏股型基金 股债平衡型基金 偏债型基金 债券型基金 混合型基金 短债型基金 货币型基金 指数型基金 其他类型基金
基金谱系: 华夏基金 嘉实基金 大成基金 南方基金 博时基金 银华基金 易方达基金 富国基金 交银基金 海富通 景顺基金 长城基金 诺安基金
内地基金业海外发展迈出第一步
基金交易网消息: 内地基金业海外发展迈出第一步――南方基金香港分公司于昨日获得中国证监会批准成......(基金交易网)06:35 [阅读全文]
18:00·晚间特快:最新发布 开放式基金净值速递(0..
09:11·华夏基金回应因不守“行规”遭围攻传言
09:02·熊市中陨落!5家基金公司重仓策略遭重创
07:20·向客户骗取4.5亿美元 美在逃基金经理自首
07:06·半年度数据显示:QDII再显风险分散功能
06:58·上半年开放式股票基金净赎回363.4亿份
 基金新闻
18:50·诈骗4.5亿美元基金经理自首
18:33·销售好于偏股型基金 基金公司瞄准债券基金
17:57·新基金半年募资近千亿 轻仓待机“抄底”A..
15:30·日本养老基金在2007年度投资亏损额达5万亿..
15:22·港台交易所买卖基金有望互认 并在两地上市
10:13·净值跌幅虽惨烈 80%指数基金却呈净申购
07:44·私募基金竞购华为终端
07:08·嘉实多元收益债券基金获批
07:07·中欧基金经理自掏50万购新基金
07:07·南方基金再签电力企业年金大单
07:04·六月份VC/PE投资有喜有忧
06:58·由0.4%调至10% 台湾提高基金投资大陆股市..
03:00·自购基金深套逾7000万
07/03·民政部批复同意四家基金会开展抗震救灾募..
07/03·二季度中国PE市场投资规模继续保持增长
  
 基金投资调查
月度调查:您认为哪种类型的基金最具投资价值?
>股票型基金
>偏股型基金
>股债混合型
>偏债型基金
>债券型基金
>封闭式基金
 最新基金发行
04/11·[发行]博时裕富证券投资基金更新招募说明..
04/11·[发行]光大保德信量化核心证券投资基金招..
04/03·[发行]易方达策略成长二号混合型基金更新..
04/02·[发行]中邮核心成长股票型证券投资基金更..
04/01·[发行]巨田货币市场基金招募说明书(更新..
  
正在招募的新基金 - 基金发行一览表
基金名称基金类型管理人托管人认购费率发行起始日发行结束日股票投资比例上限债券投资比例上限
大成强债A 债券型大成基金管理有限公司建设银行0%200807072008080120%95%
工银大盘蓝筹 股票型工银瑞信基金管理有限公司中国银行1.2%200806302008073195%40%
农银汇理行业成长 股票型农银汇理基金管理公司交通银行1%200806302008073095%0%
汇丰晋信2026 股票型汇丰晋信基金管理公司建设银行1.2%20080616200807180%0%
广发核心 股票型广发基金管理公司工商银行2%200806122008071195%0%
友邦价值 股票型友邦华泰基金管理有限公司中国银行1%200806112008071095%0%
 基金净值
10:01·开放式基金净值一览表(20080703)
10:00·7月4日开放式基金龙虎榜
10:00·股票型基金盈利面(20080703)
10:00·股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080..
09:59·偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080..
09:58·股债平衡型基金净值最近一周增长龙虎榜(2..
09:57·偏债型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080..
09:56·债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080..
09:46·7月3日部分开放式基金收益表
09:45·7月3日开放式基金资产净值日报表
09:43·开放式基金日龙虎榜(0702-0703)
  
 股票型开放式基金净值排行
股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080703)
更新时间:2008-07-04
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
496103N信诚盛世蓝筹0.0000.0000.00%0.10%
184700N宝盈资源优选0.0000.0000.00%0.07%
491714N易方达中小盘1.0001.0000.04%0.03%
495702N新世纪优选成长1.0001.0000.00%0.00%
492112N博时特许价值0.9710.9710.00%0.00%
492313N嘉实研究精选0.0000.0000.00%0.00%
491109N华安国际配置0.0000.0000.00%0.00%
493005N银河竞争优势0.9850.9850.78%-0.02%
492701N泰达荷银成长1.6732.7531.70%-0.28%
494304N天治创新先锋0.8350.8350.00%-0.41%
493701N巨田基础行业0.8612.4060.41%-0.65%
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 基金看盘
15:21·南方基金:A股进入可投资区域 仍将维持震荡
08:55·突现战略买点 基金图谋抄底
07:05·长城基金:三季度宜采取防御性投资策略
07/03·富国基金三季度投资策略报告:上涨动力不..
07/03·经济不会滑向萧条 基金:A股长期曙光已现
07/02·基金:市场短期仍将震荡寻底
07/02·新华社16后再发重磅文章 黄金十年新阶段 ..
07/02·QFII放炮:A股仍不便宜 也不会出现大反弹
07/02·寻找影响市场走势的关键因素
07/01·信达澳银基金:A股长期投资机会渐近
06/30·国联安:三大因素影响中国市场
06/30·基金:估值合理未必意味着上涨
06/30·国海富兰克林基金:下跌之中方显英雄本色
  
 偏股型开放式基金净值排行
偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080703)
更新时间:2008-07-04
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
493003N银河银泰理财分红0.7113.2510.38%-0.59%
494302N天治品质优选混合型0.7453.2550.33%-0.61%
493702N巨田资源1.3172.5520.97%-0.65%
493801N诺安平衡0.6532.9130.42%-0.77%
495101N东吴嘉禾优势精选0.6312.3510.73%-0.83%
492403N大成蓝筹稳健投资0.6703.2400.40%-0.87%
492802N国投瑞银景气行业0.7182.6870.57%-0.88%
492101N博时价值增长0.6703.1720.24%-0.93%
492107N博时价值增长2号0.6602.1150.38%-1.03%
493202N国联安德盛小盘精选0.7352.8650.49%-1.07%
492604N招商先锋证券投资0.6962.6460.58%-1.09%
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 基金分析
14:41·*溢价高达40% 瑞福进取风险增大
13:58·*农银汇理行业成长:力求资本长期增值
13:31·*盘中实时净值及仓位预测
10:35·*弱市显露投资能力 银行系表现略强
10:18·*传某基金"不守规矩"遭围攻之评述
09:59·*传某基金"不守规矩"遭围攻之影响
09:46·*传某基金"不守规矩"遭围攻之回应
09:30·*封基综合数据实时排序
09:23·论为什么资本市场要稳定 建平准基金是不错..
09:11·*传某基金"不守规矩"遭围攻之起因
08:45·*QDII再显风险分散功能
08:30·*封基实战价值分析数据
08:18·群殴行为沦丧职业操守 基金乱斗应严厉禁止
  
 股债平衡型开放式基金净值排行
股债平衡型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080703)
更新时间:2008-07-04
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
491303N华夏回报1.1313.1430.37%-0.76%
495802N交银稳健1.6022.4320.49%-0.78%
491308N华夏回报20.9132.2010.45%-0.80%
492106N博时平衡配置1.0332.0940.38%-0.81%
491103N华安宝利配置0.8193.0990.35%-0.82%
493403N景顺动力平衡基金0.7092.9990.37%-0.86%
492602N招商安泰平衡1.7512.3660.87%-1.21%
494403N上投摩根双息平衡0.8222.2510.59%-1.23%
493304N海富通回报0.6662.1620.56%-1.37%
493901N中信经典配置1.6212.6211.32%-1.51%
496201N汇丰晋信20161.7931.8930.51%-1.55%
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 基金重仓
07/03·南方系基金增仓北大荒 合计持股超过1.1亿..
07/03·基金重仓股领跌 游资维护人气
07/02·老基民暗中逆势加仓抄底
07/02·新基金建仓缓慢
06/30·二季赚钱股不足百只 机构游资频演“对手戏..
06/30·筑底关键时刻基金再现分歧
06/30·大公司基金仓位已降无可降
06/30·基金和保险上周被迫减仓
06/28·漫漫"熊"关真如铁 QFII暗抄A股底
06/28·基金动向:行踪隐秘 高抛低吸
06/28·基金重仓股会“翘尾巴”吗?
06/27·2700—2900点:四大基金携130亿多空激烈混..
06/27·基金大举增仓银行股
  
 偏债型开放式基金净值排行
偏债型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080703)
更新时间:2008-07-04
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
494201N兴业可转债混合1.0612.5270.48%-0.32%
494002N申万巴黎盛利强化配置0.9721.7080.17%-0.34%
494301N天治财富增长0.7042.2490.09%-0.41%
492705N泰达荷银风险预算1.2782.0280.30%-0.43%
493203N国联安德盛安心成长0.8611.8550.00%-0.60%
493302N海富通收益增长0.6992.3140.62%-0.84%
492801N国投瑞银融华债券1.0762.0280.23%-1.05%
495401N富兰克林国海中国收益0.9521.9491.46%-1.56%
@平均值--0.9502.0820.42%-0.69%
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
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 基金公告
18:01·[公告]宝康消费(162401)关于增加长城证券..
10:02·[公告]基金同盛(184699)关于变更公司高管..
10:02·[公告]国泰金鹏(160208)关于参加中原证券..
10:02·[公告]国泰债券(160202)关于参加中原证券..
10:02·[公告]华商领先(630001)关于开通农业银行..
10:02·[公告]基金同益(184690)关于变更公司高管..
10:02·[公告]基金同智(184702)关于变更公司高管..
10:02·[公告]招商价值(161709)关于在中国银行开..
10:02·[公告]国泰金鹿(二期)(020018)关于参加中..
10:01·[公告]国泰精选(160203)关于参加中原证券..
10:01·[公告]国泰金牛(020010)关于参加中原证券..
10:01·[公告]国泰金鹰(160201)关于参加中原证券..
10:01·[公告]国泰金马(160204)关于参加中原证券..
  
 债券开放式基金净值排行
债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080703)
更新时间:2008-07-04
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
491502N鹏华普天债券A1.1251.2540.09%0.09%
495203N华富收益增强A1.0021.0020.02%0.02%
495204N华富收益增强B1.0011.0010.02%0.01%
491511N鹏华丰收债券1.0021.0020.00%0.00%
491505N鹏华普天债券B1.1041.2330.09%0.00%
493607N广发强债1.0061.0060.00%0.00%
492402N大成债券投资基金1.0291.329-0.06%-0.01%
492406N大成债券C1.0151.315-0.06%-0.01%
496503N益民多利1.0011.001-0.03%-0.01%
493004N银河银信添利B1.0351.1240.12%-0.02%
493006N银河银信添利A1.0351.1240.13%-0.02%
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 封闭式基金
15:30·封闭式基金折价率(20080704)
07/03·封闭式基金折价率(20080703)
07/02·封闭式基金折价率(20080702)
07/01·封闭式基金折价率(20080701)
06/30·封闭式基金折价率(20080630)
06/30·不妨关注封闭式基金
06/30·封基折价率普遍下降
06/30·豪赌股指期货下半年推出,大资金横扫封基
06/28·封闭式基金周评:净值逆势上扬 折价率回落
06/28·重仓股下跌1.28% 亿元大单横扫封基
06/28·封闭式基金资产净值周报表(0627)
06/28·0620-0627封闭式基金周龙虎榜
06/28·机构分批介入 封基强于大盘
  
 封闭式基金净值折价率统计
封闭式基金折价率(20080704)
更新时间:2008-07-04
@代码名称交易价净值代码基金净值升贴水值折价率
510880红利ETF2.260495303N2.2980.038-1.65%
510180180ETF6.221491105N3.119-3.10299.45%
510180180ETF6.221491105N2.152-4.069189.11%
510050上证50ETF2.140495001N2.1630.023-1.06%
500058基金银丰0.711500058N0.9220.211-22.89%
500056基金科瑞0.827500056N1.1110.284-25.57%
500038基金通乾1.021500038N1.3820.361-26.09%
500025基金汉鼎1.264500025N1.3340.070-5.23%
500018基金兴和0.852500018N1.1320.280-24.75%
500015基金汉兴1.029500015N1.4490.420-28.97%
500011基金金鑫0.693500011N0.8680.175-20.13%
>>>>点击查看全表 
 基金投资知识
07/03·别把基金组合当作“灵丹妙药”
07/03·半年跌得深,买基金不能守老脑筋了
07/03·“炒基金”不足取 基金投资需注意六大问题
07/01·基民投资"三步曲" 震荡市下如何买基金?
06/30·基民需要专业指导资产配置
06/30·弱势震荡 灵活配置型基金成为首选
  
 基金政策法规
06/28·苏宁:发展股权投资基金支持产业整合
05/05·基金将赴港设点暂无资金分流之忧
05/05·证监会:内地基金公司赴港设分支机构“开闸..
05/05·中证监公布新规定 内地基金设港分支首度"..
05/05·基金公司获准赴港布子
05/05·证监会:允许内地的基金公司到香港设分支..
  
 封闭式基金净值统计
0620-0627封闭式基金周龙虎榜
代码名称上期净值本期净值增长率%
184728N基金鸿阳净值0.72670.74762.88%
184688N基金开元净值0.98671.00461.81%
184721N基金丰和净值0.76550.77571.33%
500002N基金泰和净值0.87650.88090.50%
500009N基金安顺净值1.32431.32840.31%
481006N工银红利0.83210.83350.17%
500003N基金安信净值1.56581.56770.12%
500018N基金兴和净值1.13171.13220.04%
500008N基金兴华净值1.15321.15340.02%
202011N南方价值净值0.9980.9980%
500025N基金汉鼎净值1.33371.33370%
500056N基金科瑞净值1.11111.11110%
500058N基金银丰净值0.9220.9220%
500038N基金通乾净值1.38151.38150%
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