封闭式基金折价率(20080805)

时间：2008年08月05日 15:30:00 中财网

更新时间:2008-08-05

@代码	名称	交易价	净值代码	基金净值	升贴水值	折价率
510880	红利ETF	2.208	495303N	2.285	0.077	-3.37%
510180	180ETF	6.238	491105N	2.147	-4.091	190.54%
510180	180ETF	6.238	491105N	3.119	-3.119	100.00%
510050	上证50ETF	2.190	495001N	2.231	0.041	-1.84%
500058	基金银丰	0.667	500058N	0.977	0.310	-31.73%
500056	基金科瑞	0.770	500056N	1.143	0.373	-32.62%
500039	基金同德	0.737	500039N	3.088	2.351	-76.13%
500038	基金通乾	0.957	500038N	1.412	0.455	-32.24%
500029	基金科讯	0.790	500029N	2.545	1.755	-68.96%
500025	基金汉鼎	1.326	500025N	1.439	0.113	-7.86%
500018	基金兴和	0.768	500018N	1.134	0.366	-32.28%
500015	基金汉兴	0.978	500015N	1.480	0.502	-33.92%
500011	基金金鑫	0.592	500011N	0.867	0.275	-31.71%
500009	基金安顺	0.956	500009N	1.356	0.400	-29.50%
500008	基金兴华	0.871	500008N	1.163	0.292	-25.12%
500007	基金景阳	0.768	500007N	3.787	3.019	-79.72%
500006	基金裕阳	1.111	500006N	1.579	0.468	-29.63%
500005	基金汉盛	1.238	500005N	1.816	0.578	-31.82%
500003	基金安信	1.119	500003N	1.595	0.476	-29.85%
500002	基金泰和	0.723	500002N	0.901	0.178	-19.78%
500001	基金金泰	0.700	500001N	1.019	0.319	-31.31%
184728	基金鸿阳	0.556	184728N	0.788	0.232	-29.40%
184722	基金久嘉	0.654	184722N	0.857	0.203	-23.71%
184721	基金丰和	0.581	184721N	0.787	0.206	-26.19%
184719	基金融鑫	0.950	184719N	3.700	2.750	-74.32%
184718	基金兴安	0.703	184718N	3.966	3.263	-82.27%
184713	基金科翔	1.792	184713N	1.934	0.142	-7.34%
184712	基金科汇	1.331	184712N	1.434	0.103	-7.19%
184706	基金天华	0.835	184706N	0.967	0.132	-13.63%
184705	基金裕泽	0.743	184705N	0.939	0.196	-20.85%
184703	基金金盛	1.072	184703N	1.264	0.192	-15.21%
184701	基金景福	0.827	184701N	1.257	0.430	-34.23%
184699	基金同盛	0.633	184699N	0.952	0.319	-33.48%
184698	基金天元	0.859	184698N	1.274	0.415	-32.56%
184696	基金裕华	0.832	184696N	2.907	2.075	-71.38%
184693	基金普丰	0.770	184693N	1.184	0.414	-34.97%
184692	基金裕隆	0.748	184692N	1.104	0.356	-32.24%
184691	基金景宏	0.994	184691N	1.510	0.516	-34.19%
184690	基金同益	0.803	184690N	1.202	0.399	-33.21%
184689	基金普惠	1.028	184689N	1.539	0.511	-33.21%
184688	基金开元	0.765	184688N	1.029	0.264	-25.64%
160910	大成创新	0.738	492409N	0.752	0.014	-1.86%
159902	中小板ETF	1.854	491307N	1.903	0.049	-2.57%
159901	深100ETF	2.840	491707N	2.929	0.089	-3.04%
150002	大成优选	0.581	150002N	0.683	0.102	-14.93%
150001	瑞福进取	0.704	150001N	0.448	-0.256	57.14%
@平均值	--	1.220	--	1.617	0.397	-21.07%
@代码	名称	交易价	净值代码	基金净值	升贴水值	折价率

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