封闭式基金折价率(20080806)

时间：2008年08月06日 15:30:00 中财网

更新时间:2008-08-06

@代码	名称	交易价	净值代码	基金净值	升贴水值	折价率
510880	红利ETF	2.219	495303N	2.218	-0.001	0.05%
510180	180ETF	6.280	491105N	2.102	-4.178	198.71%
510180	180ETF	6.280	491105N	3.119	-3.161	101.35%
510050	上证50ETF	2.217	495001N	2.194	-0.023	1.05%
500058	基金银丰	0.665	500058N	0.977	0.312	-31.93%
500056	基金科瑞	0.764	500056N	1.143	0.379	-33.15%
500039	基金同德	0.737	500039N	3.088	2.351	-76.13%
500038	基金通乾	0.953	500038N	1.412	0.459	-32.52%
500029	基金科讯	0.790	500029N	2.545	1.755	-68.96%
500025	基金汉鼎	1.330	500025N	1.439	0.109	-7.58%
500018	基金兴和	0.766	500018N	1.134	0.368	-32.46%
500015	基金汉兴	0.971	500015N	1.480	0.509	-34.40%
500011	基金金鑫	0.594	500011N	0.867	0.273	-31.48%
500009	基金安顺	0.950	500009N	1.356	0.406	-29.94%
500008	基金兴华	0.866	500008N	1.163	0.297	-25.55%
500007	基金景阳	0.768	500007N	3.787	3.019	-79.72%
500006	基金裕阳	1.105	500006N	1.579	0.474	-30.01%
500005	基金汉盛	1.239	500005N	1.816	0.577	-31.77%
500003	基金安信	1.117	500003N	1.595	0.478	-29.97%
500002	基金泰和	0.716	500002N	0.901	0.185	-20.56%
500001	基金金泰	0.700	500001N	1.019	0.319	-31.31%
184728	基金鸿阳	0.554	184728N	0.788	0.234	-29.65%
184722	基金久嘉	0.652	184722N	0.857	0.205	-23.95%
184721	基金丰和	0.574	184721N	0.787	0.213	-27.08%
184719	基金融鑫	0.950	184719N	3.700	2.750	-74.32%
184718	基金兴安	0.703	184718N	3.966	3.263	-82.27%
184713	基金科翔	1.774	184713N	1.934	0.160	-8.27%
184712	基金科汇	1.331	184712N	1.434	0.103	-7.19%
184706	基金天华	0.837	184706N	0.967	0.130	-13.43%
184705	基金裕泽	0.747	184705N	0.939	0.192	-20.42%
184703	基金金盛	1.075	184703N	1.264	0.189	-14.97%
184701	基金景福	0.826	184701N	1.257	0.431	-34.31%
184699	基金同盛	0.633	184699N	0.952	0.319	-33.48%
184698	基金天元	0.854	184698N	1.274	0.420	-32.96%
184696	基金裕华	0.832	184696N	2.907	2.075	-71.38%
184693	基金普丰	0.772	184693N	1.184	0.412	-34.80%
184692	基金裕隆	0.741	184692N	1.104	0.363	-32.87%
184691	基金景宏	0.990	184691N	1.510	0.520	-34.45%
184690	基金同益	0.798	184690N	1.202	0.404	-33.62%
184689	基金普惠	1.030	184689N	1.539	0.509	-33.08%
184688	基金开元	0.754	184688N	1.029	0.275	-26.71%
160910	大成创新	0.738	492409N	0.740	0.002	-0.27%
159902	中小板ETF	1.865	491307N	1.853	-0.012	0.65%
159901	深100ETF	2.835	491707N	2.830	-0.005	0.18%
150002	大成优选	0.578	150002N	0.671	0.093	-13.86%
150001	瑞福进取	0.712	150001N	0.434	-0.278	64.06%
@平均值	--	1.221	--	1.610	0.389	-20.54%
@代码	名称	交易价	净值代码	基金净值	升贴水值	折价率

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