封闭式基金折价率(20080812)

时间：2008年08月12日 15:30:00 中财网

更新时间:2008-08-12

@代码	名称	交易价	净值代码	基金净值	升贴水值	折价率
510880	红利ETF	2.017	495303N	2.010	-0.007	0.35%
510180	180ETF	5.635	491105N	1.991	-3.644	183.07%
510180	180ETF	5.635	491105N	3.119	-2.516	80.67%
510050	上证50ETF	2.031	495001N	2.047	0.016	-0.78%
500058	基金银丰	0.607	500058N	0.977	0.370	-37.87%
500056	基金科瑞	0.700	500056N	1.143	0.443	-38.75%
500039	基金同德	0.737	500039N	3.088	2.351	-76.13%
500038	基金通乾	0.843	500038N	1.412	0.569	-40.31%
500029	基金科讯	0.790	500029N	2.545	1.755	-68.96%
500025	基金汉鼎	1.208	500025N	1.439	0.231	-16.06%
500018	基金兴和	0.706	500018N	1.134	0.428	-37.75%
500015	基金汉兴	0.887	500015N	1.480	0.593	-40.07%
500011	基金金鑫	0.530	500011N	0.867	0.337	-38.86%
500009	基金安顺	0.880	500009N	1.356	0.476	-35.10%
500008	基金兴华	0.831	500008N	1.163	0.332	-28.56%
500007	基金景阳	0.768	500007N	3.787	3.019	-79.72%
500006	基金裕阳	1.024	500006N	1.579	0.555	-35.14%
500005	基金汉盛	1.114	500005N	1.816	0.702	-38.65%
500003	基金安信	1.060	500003N	1.595	0.535	-33.55%
500002	基金泰和	0.644	500002N	0.901	0.257	-28.55%
500001	基金金泰	0.647	500001N	1.019	0.372	-36.51%
184728	基金鸿阳	0.504	184728N	0.751	0.247	-32.93%
184722	基金久嘉	0.567	184722N	0.818	0.251	-30.67%
184721	基金丰和	0.512	184721N	0.749	0.237	-31.63%
184719	基金融鑫	0.950	184719N	3.700	2.750	-74.32%
184718	基金兴安	0.703	184718N	3.966	3.263	-82.27%
184713	基金科翔	1.652	184713N	1.800	0.148	-8.22%
184712	基金科汇	1.331	184712N	1.323	-0.008	0.63%
184706	基金天华	0.812	184706N	0.936	0.124	-13.28%
184705	基金裕泽	0.737	184705N	0.926	0.189	-20.44%
184703	基金金盛	0.989	184703N	1.179	0.190	-16.08%
184701	基金景福	0.739	184701N	1.200	0.461	-38.44%
184699	基金同盛	0.573	184699N	0.908	0.335	-36.89%
184698	基金天元	0.776	184698N	1.202	0.426	-35.43%
184696	基金裕华	0.832	184696N	2.907	2.075	-71.38%
184693	基金普丰	0.704	184693N	1.120	0.416	-37.14%
184692	基金裕隆	0.686	184692N	1.058	0.372	-35.17%
184691	基金景宏	0.897	184691N	1.426	0.529	-37.08%
184690	基金同益	0.730	184690N	1.138	0.408	-35.87%
184689	基金普惠	0.918	184689N	1.429	0.511	-35.75%
184688	基金开元	0.665	184688N	0.950	0.285	-29.99%
160910	大成创新	0.692	492409N	0.698	0.006	-0.86%
159902	中小板ETF	1.672	491307N	1.693	0.021	-1.24%
159901	深100ETF	2.505	491707N	2.524	0.019	-0.75%
150002	大成优选	0.525	150002N	0.639	0.114	-17.84%
150001	瑞福进取	0.611	150001N	0.394	-0.217	55.08%
@平均值	--	1.121	--	1.563	0.442	-24.24%
@代码	名称	交易价	净值代码	基金净值	升贴水值	折价率

　中财网