开放式基金净值一览表(20080820)

时间：2008年08月21日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080820)(中财网)
更新时间:2008-08-21

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.383	2.088	3.16%	1.21%
497201N	农银汇理行业成长	股票型	0.997	0.997	0.00%	-10000.00%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.744	0.744	5.68%	2.62%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.969	0.969	0.03%	0.14%
496901N	华商领先企业	混合型	0.813	0.918	5.24%	1.34%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.824	0.824	5.21%	2.45%
496702N	信达澳银灵活配置	混合型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.923	1.123	4.99%	3.78%
496602N	中欧蓝筹	混合型	0.000	0.000	0.00%	-0.01%
496601N	中欧新趋势	股票型	0.967	1.167	5.07%	2.61%
496503N	益民多利	债券型	1.010	1.010	0.14%	0.35%
496502N	益民创新优势	混合型	0.714	0.734	5.97%	1.82%
496501N	益民红利成长	混合型	0.640	1.614	3.99%	0.62%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.549	0.549	6.76%	0.81%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	0.951	2.171	3.26%	0.46%
496204N	汇丰晋信2026	股票型	0.999	0.999	0.00%	-0.10%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.924	0.924	2.30%	0.15%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.307	1.773	4.25%	1.81%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.772	1.872	0.97%	0.35%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	0.987	0.987	0.41%	0.00%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.671	1.604	4.88%	2.44%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.737	1.898	1.74%	0.89%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.007	1.007	0.00%	0.30%
496003N	建信优化配置	股票型	0.705	1.255	3.28%	1.70%
496002N	建信优选成长	股票型	0.794	2.244	1.84%	0.85%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.859	2.104	4.08%	2.14%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.015	1.015	0.17%	0.46%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.014	1.014	0.17%	0.45%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.523	1.577	2.72%	1.38%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.018	1.018	0.01%	0.34%
495805N	交银增利C	债券型	1.016	1.016	0.01%	0.33%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.697	0.712	4.26%	2.14%
495803N	交银成长	股票型	1.898	2.078	3.79%	2.17%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.491	2.321	2.73%	1.34%
495801N	交银精选	股票型	0.884	2.880	2.37%	1.48%
495702N	新世纪优选成长	股票型	0.991	0.991	0.02%	0.14%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.519	2.026	2.91%	0.94%
495610N	工银大盘蓝筹	股票型	0.000	0.000	0.00%	-10000.00%
495609N	工银添利B	债券型	1.013	1.013	0.06%	0.31%
495608N	工银添利A	债券型	1.014	1.014	0.06%	0.32%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.48%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.776	0.816	4.82%	2.44%
495605N	工银强债B	债券型	1.099	1.119	0.04%	0.37%
495604N	工银强债A	债券型	1.105	1.125	0.04%	0.37%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.303	1.303	4.47%	2.37%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.752	1.793	3.34%	1.58%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.758	3.152	3.97%	2.59%
495505N	汇添富蓝筹稳健	混合型	0.999	0.999	0.10%	0.00%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.017	1.017	0.00%	0.30%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	0.958	1.108	3.59%	1.57%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.699	2.015	3.40%	1.92%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.271	3.831	2.12%	1.08%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	0.964	0.964	1.64%	0.46%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.140	1.140	4.62%	2.66%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.650	2.360	2.02%	0.21%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.900	1.860	3.43%	2.02%
495306N	友邦价值	股票型	0.996	0.996	0.00%	-0.07%
495305N	友邦增利B	债券型	1.024	1.057	0.27%	0.39%
495304N	友邦成长	混合型	0.901	0.901	3.23%	1.58%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	2.091	2.091	7.40%	2.35%
495302N	友邦增利	债券型	1.026	1.059	0.27%	0.39%
495301N	友邦盛世	股票型	0.618	2.482	3.22%	1.59%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.010	1.010	0.20%	0.08%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.011	1.011	0.20%	0.09%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.652	0.942	4.25%	1.56%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.725	2.069	4.53%	1.20%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.821	0.821	4.77%	1.69%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.222	1.742	2.03%	0.66%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.607	2.327	1.12%	0.46%
495001N	上证50ETF	指数型	2.119	2.581	7.80%	4.56%
494904N	中银策略	股票型	0.925	0.925	3.02%	2.29%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.699	1.879	1.34%	0.49%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.759	2.359	4.62%	2.34%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.253	2.683	1.49%	0.90%
494804N	长信双利优选	混合型	0.970	0.970	3.08%	1.89%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.771	2.010	2.04%	0.72%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.665	1.939	4.70%	2.88%
494801N	长信银利精选	股票型	0.617	2.537	1.55%	0.80%
494703N	东方策略成长	股票型	0.984	0.984	5.29%	3.57%
494702N	东方精选	偏股型	0.645	2.336	5.79%	1.99%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.581	2.342	1.49%	0.43%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.018	1.018	0.10%	0.39%
494603N	中海能源策略	股票型	0.945	1.025	3.98%	1.08%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.597	1.997	1.62%	0.36%
494601N	中海优质成长	股票型	0.589	2.355	1.62%	0.55%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.612	0.612	5.74%	1.61%
494503N	光大新增长	股票型	0.937	2.217	2.83%	1.11%
494502N	光大保德信红利	股票型	1.963	2.621	4.69%	1.36%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.777	2.721	6.83%	3.36%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.948	0.948	1.98%	0.90%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.90%
494405N	上投内需动力	股票型	0.902	1.002	4.78%	1.63%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	1.984	1.984	5.52%	3.45%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.791	2.221	1.17%	0.43%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	4.240	4.280	5.20%	1.49%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.079	4.699	2.75%	0.91%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.815	0.815	1.34%	0.67%
494303N	天治核心	股票型	0.492	1.970	2.53%	0.55%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.670	3.180	0.99%	0.28%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.671	2.217	0.53%	0.13%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.892	0.892	3.24%	2.29%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.535	2.535	4.96%	2.84%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.953	4.425	2.89%	1.54%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.052	2.518	0.34%	0.24%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.005	1.005	0.00%	0.20%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.884	1.384	2.91%	0.88%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.038	1.062	0.05%	0.25%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.597	2.371	2.12%	1.20%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	0.998	0.998	0.42%	0.37%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.640	1.972	1.56%	0.44%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.718	2.520	2.97%	1.14%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.972	1.708	0.26%	0.11%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.799	2.371	1.22%	0.41%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.016	1.234	0.26%	0.60%
493902N	中信红利	股票型	1.682	3.082	2.35%	1.21%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.528	2.528	2.72%	1.68%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.948	0.948	1.17%	0.74%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.678	1.623	2.13%	0.83%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.030	1.080	0.17%	0.27%
493802N	诺安股票	股票型	0.830	2.714	1.56%	0.79%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.619	2.879	0.90%	0.45%
493702N	摩根士丹利华鑫资源优选	偏股型	1.242	2.477	1.22%	0.55%
493701N	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.627	2.172	1.53%	-0.64%
493608N	广发核心	股票型	0.993	0.993	0.40%	0.20%
493607N	广发强债	债券型	1.013	1.013	0.10%	0.20%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.673	0.673	4.93%	2.20%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.480	2.010	3.64%	1.82%
493604N	广发聚丰	股票型	0.570	3.409	4.27%	2.04%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.482	2.792	3.57%	1.31%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.137	2.757	2.11%	0.92%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.005	3.315	1.60%	0.84%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.757	0.757	6.09%	4.26%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.244	3.125	3.54%	2.12%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.591	1.640	4.93%	2.62%
493503N	长城消费增值	股票型	0.709	2.149	1.94%	1.32%
493502N	长城久泰中标300	指数型	0.983	3.843	1.77%	0.80%
493501N	长城久恒	偏股型	1.271	2.381	2.07%	1.15%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.805	0.805	5.64%	3.60%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.661	1.841	5.33%	3.81%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	0.926	2.276	1.83%	0.80%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.689	2.650	4.05%	2.41%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.947	3.047	1.53%	1.05%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.700	3.570	4.27%	2.84%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.690	2.980	1.00%	0.51%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	0.981	2.872	4.15%	2.95%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.20%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.916	0.916	3.85%	1.66%
493305N	海富通风格优势	股票型	0.934	1.690	3.93%	2.20%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.609	2.105	1.79%	0.72%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.553	2.502	1.53%	0.67%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.628	2.243	1.39%	0.65%
493301N	海富通精选	股票型	0.664	3.089	4.11%	1.71%
493205N	国联安德盛优势	股票型	0.970	1.070	5.43%	2.86%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.713	2.403	3.92%	1.81%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.822	1.783	1.05%	0.42%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.677	2.807	1.34%	0.57%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.501	2.121	2.25%	1.06%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-1.59%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.773	0.773	6.01%	2.21%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	1.824	1.824	6.81%	2.81%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.428	2.428	6.71%	3.28%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.698	3.208	1.16%	0.57%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.536	3.855	1.42%	0.35%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.143	1.543	0.15%	0.14%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.257	2.847	2.45%	1.08%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.045	3.144	4.98%	2.31%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.038	1.127	0.09%	0.33%
493005N	银河成长	股票型	0.996	0.996	4.22%	3.27%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.038	1.127	0.09%	0.31%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.698	3.238	1.01%	0.80%
493002N	银河收益	债券型	1.528	1.828	0.72%	0.72%
493001N	银河稳健	偏股型	0.700	2.768	1.86%	1.36%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	0.969	1.649	2.66%	0.08%
492901N	金鹰优选	股票型	0.588	2.140	1.88%	-0.02%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.986	0.986	1.13%	0.41%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.683	1.497	4.85%	3.13%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.024	1.024	0.05%	0.28%
492806N	瑞福优先	股票型	0.864	0.919	3.38%	1.66%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	0.990	1.889	4.61%	2.94%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.806	2.246	1.78%	0.92%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.690	2.659	1.11%	0.57%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.068	2.020	0.60%	0.40%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.566	0.566	4.91%	1.11%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.167	1.217	5.18%	1.73%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.655	1.576	3.18%	0.85%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.279	2.029	1.00%	0.51%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	3.330	3.500	4.34%	1.40%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.107	2.607	1.70%	1.15%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.293	2.768	2.38%	1.05%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.570	2.650	2.57%	1.08%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	0.996	0.996	0.61%	0.30%
492608N	招商核心价值	股票型	1.034	1.034	4.95%	1.94%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.101	1.201	0.38%	0.35%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.133	1.370	0.02%	0.10%
492605N	招商优质成长	股票型	1.159	3.070	4.45%	1.87%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.670	2.620	1.20%	0.49%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.144	1.381	0.02%	0.10%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.727	2.342	1.70%	1.02%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.725	3.339	3.00%	1.57%
492505N	万家引擎	混合型	1.005	1.005	0.00%	0.21%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.579	1.287	4.06%	1.91%
492503N	万家公用事业	股票型	0.615	1.822	2.98%	1.24%
492502N	万家债券	债券型	1.012	1.448	0.02%	0.21%
492501N	万家180	指数型	0.605	2.945	1.52%	0.66%
492412N	大成强债A	债券型	0.000	0.000	0.00%	-10000.00%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.566	3.545	5.01%	2.54%
492409N	大成创新成长	混合型	0.715	1.926	4.69%	2.14%
492408N	大成积极成长	股票型	0.782	1.834	3.66%	0.89%
492407N	大成财富管理	混合型	0.551	2.373	1.11%	0.55%
492406N	大成债券C	债券型	1.019	1.319	0.00%	0.23%
492405N	大成300	指数型	0.863	2.183	2.79%	1.34%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.775	2.675	2.82%	1.83%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.635	3.205	0.94%	0.41%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.033	1.333	0.00%	0.24%
492401N	大成价值增长	股票型	0.612	3.272	0.96%	0.60%
492313N	嘉实研究精选	股票型	0.998	0.998	2.57%	2.04%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.44%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.906	1.096	4.18%	2.72%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.861	2.369	2.02%	1.37%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.003	1.072	0.02%	0.08%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.662	2.530	2.06%	0.97%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.632	1.528	1.96%	1.01%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.577	2.897	4.28%	1.47%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.157	1.567	0.14%	0.28%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.866	2.517	2.75%	0.69%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.161	3.702	3.76%	2.49%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.705	2.740	1.70%	1.08%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	0.00%	-2.12%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.775	1.710	1.87%	0.99%
492205N	银华优质增长	股票型	1.446	2.646	2.59%	1.52%
492204N	银华优选股票基金	股票型	0.982	3.394	4.70%	2.85%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.833	2.633	1.68%	1.16%
492202N	银华保本增值	保本型	1.009	1.149	0.06%	0.20%
492201N	银华优势企业	股票型	0.929	2.549	1.18%	0.50%
492112N	博时特许价值	股票型	0.974	0.974	0.00%	0.10%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.083	1.121	0.00%	0.19%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.693	2.600	4.68%	2.36%
492108N	博时第三产业成长	股票型	0.962	2.128	4.79%	2.56%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.613	2.068	1.17%	0.39%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.032	2.093	0.96%	0.82%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.080	1.118	0.00%	0.18%
492104N	博时主题行业	股票型	1.663	3.124	2.95%	1.88%
492103N	博时精选股票	股票型	1.334	2.724	2.46%	1.10%
492102N	博时裕富	指数型	0.710	2.690	1.81%	0.92%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.638	3.140	0.86%	0.27%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.012	1.012	0.05%	0.27%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.023	1.223	3.26%	1.51%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.631	2.290	2.43%	0.81%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.657	2.537	1.33%	0.64%
491906N	长盛创新先锋	混合型	0.989	0.989	1.63%	0.75%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.653	1.871	5.48%	2.92%
491904N	长盛中证100	股票型	0.820	1.390	4.04%	2.14%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.836	2.536	1.67%	0.76%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.139	1.809	0.57%	0.59%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.742	2.586	1.49%	0.80%
491808N	融通领先成长	股票型	0.872	2.323	5.02%	2.67%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.272	1.672	3.53%	1.95%
491806N	融通巨潮	指数型	0.844	2.358	3.19%	1.71%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.738	2.678	1.67%	0.81%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.101	2.231	2.02%	1.23%
491803N	融通100	指数型	0.998	2.168	3.59%	1.39%
491802N	融通债券基金	债券型	1.143	1.368	0.00%	0.08%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.671	2.966	0.83%	0.22%
491714N	易方达中小盘	股票型	0.966	0.966	0.00%	-0.83%
491713N	易方达�